美股大涨 AI龙头却迎来大的利空 狼快要到来了吗？

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    美国两党达成新的债务上限，周五美股三大指数上涨，其中道指更加是大涨700多点、涨幅达2%多点。其实针对美债，大众都心照不宣的认为不会违约，但美股亦能这般大涨，这在A股来讲是不可想象的，由于A股一般此时是好处兑现向下砸盘。龙轩认为美股那边一般能把利空当好处来炒，如之前特朗普连任失败后，狂热粉丝攻陷白宫，美股亦同样能上涨。

相比于美股一般把利空当好处来实现上涨，A股则恰好相反，凡是有点欠好的都会放大，且不关自己事的亦先跌一波再说，如俄乌战争、之前的欧债危险等。而A股中一有很强好处的话，则一般便是高开低走、乃至跳水，资金博弈的非常显著。从中美股市这般的表现来看，侧面则反应出中国投资者投机性更浓，亦即是说，A股无论是公司还是个人投资者，更倾向于零和博弈，觉得靠价值那样来钱太慢。深层次的原由则是股市制度建设不足完善，尤其是完全偏向融资，把股市完全当作是为实业输血的工具。

不外在美股全线上涨、个股亦纷纷普涨之际，做为近期最火热的AI龙头英伟达却是逆势下跌，冲万亿美元的市值还是缺少了一口气，龙轩认为这一方面是该股近期涨幅巨大，技术上需要必定的修正；另一方面则是，有长线投资者在减仓。据说，有近千亿美元资产的资管公司爱德蒙得洛希尔，起始大幅减仓英伟达的股票。英伟达大涨后迎来长线资金大减仓，说明有部分公司认为估值已然较高了，对其股价来讲无疑是大的利空。

在GPT表现出非凡的创造力下，各大巨头便纷纷加大力度布局，中国更加是有百模大战的局面，因此呢人工智能将来的想象力无疑是巨大的。不外A股方面的概念，更加多还是一个新事物、新规律下驱动的上涨，无论是业绩、还是技术水平，跟美国那几大巨头都没法比的。若英伟达因此呢而掉头向下，那A股中关联概念亦会回落，这寓意着狼就快要到来了。

非常多券商把当前的AI当作十年前TMT那一波来对比，龙轩认为这虽有类似之处，但却有本质的区别。十年前那一波的TMT是移动互联网红利，叠加非常多企业经过外延式并购来实现业绩大涨，但当前的人工智能板块，更加多还在于炒概念周期，业绩上是非常拉胯的。

从一季报来看，咱们能够看到非常多上游硬件类机构，业绩暴跌的非常厉害。这亦是此类股股价涨上去后非常快速暴跌下来的原因。另外应用方面，中国的大模型不成熟，那应用就更加是扯谈了。而十年前的TMT那时，移动物联网应用与盈利都清晰可见，且非常劲爆。

最后须警觉的是，无论是10年TMT板块大涨、还是2019年科技股的爆发，过后都是一地鸡毛，而能真正穿越牛熊的机构是少之又少，通常人难发掘亦拿不稳。因此呢，在人工智能板块大涨过一波后，市场风口还在这儿咱们就继续在这儿淘金，首选每日成交量巨大的票，节奏上把握好就可；而若显现退潮，那咱们亦不要恋战，个股破位不可马上收复的就先出来。

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nykek5i

感谢你的精彩评论，带给我新的思考角度。

7wu1wm0

在遇到你之前，我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的。

wrjc1hod

你的见解真是独到，让我受益匪浅。

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