 作者｜格林 出品 | 新芒X 在快节奏的投资世界中，保持领先地位针对成功至关重要。随着人工智能 (AI) 持续改变各个行业，精明的投资者正在转向人工智能驱动的工具和策略，以在股市中得到竞争优良。
从模仿传奇投资者的策略到分析海量财务数据，人工智能正在彻底改变咱们评定和选取股票的方式。
▌利用情感分析的力量心情分析是人工智能在股票评定中的强大应用。经过利用 ChatGPT 等最先进的语言模型来分析资讯文案、社交媒介帖子和财务报告，投资者能够衡量特定股票或行业的市场心情。例如，一位投资者思虑购买特斯拉的股票能够利用 ChatGPT 处理与该机构关联的数千条推文和资讯文案。人工智能将识别关键主题和心情，供给对整体市场心情的洞察。倘若分析表示对创新制品发布和强劲财务业绩的讨论重点是积极的心情，则可能预示着潜在的购买机会。这儿有3个典型的AI驱动的用于投资分析的制品，值得关注和认识。Accern：经过设备学习分析资讯、社交媒介等非结构化数据，供给实时的市场心情指标。Amareos：利用AI量化分析海量文本数据中的心情信息，为投资者供给市场心情热图。iSentium：结合自然语言处理和设备学习，分析社交媒介数据，生成实时的心情指标和交易信号。
▌效仿传奇投资者Validea.com是在投资行业利用人工智能的平台之一，它采用人工智能算法来复制沃伦·巴菲特、本杰明·格雷厄姆和彼得·林奇等著名投资者的投资策略。
例如，对伯克希尔哈撒韦机构感兴趣的投资者能够输入股票行情并接收基于巴菲特投资标准的分析。该平台将评定机构盈利一致性、债务水平和股本报答率等原因，为该股票是不是符合巴菲特行之有效的办法供给有价值的见解。一样，思虑强生机构的投资者能够按照彼得·林奇的投资理念来评定股票，该理念侧重于 PEG 比率和股息增长等原因。
▌利用人工智能加强基本面分析基本面分析是价值投资的基石，亦能够经过人工智能得到加强。经过采用设备学习算法快速处理和分析财务数据，投资者能够以前所未有的速度和准确性识别被低估或高估的股票。对微软感兴趣的投资者能够运用人工智能驱动的工具来分析机构的收益报告、资产负债表和现金流量表。人工智能将明显表示收入增长、利润率和债务股本比率等关键指标，让投资者做出更明智的决定。一样，一位投资者评定苹果机构能够利用人工智能将机构的财务业绩与行业同行进行比较，识别潜在机会或危险信号。针对爱好技术办法的投资者来讲，人工智能能够用来分析历史股价数据并检测模式和趋势。经过利用神经网络来识别关键支撑位和阻力位以及潜在的进入和退出点，投资者能够按照市场势头做出更明智的决策。思虑购买亚马逊股票的投资者能够运用人工智能驱动的技术分析工具来检测股票的价格历史。人工智能将识别重要的技术指标，例如移动平均线和相对强度指数（RSI），从而供给对潜在买入或卖出信号的洞察。一样，分析 Alphabet (GOOGL) 图表的投资者能够利用人工智能来检测潜在的头肩形态或其他技术形态，从而指点她们的交易决策。这儿分享3个能基于机构基本面进行分析的AI制品Bloomberg AI：彭博社的AI平台，能够智能分析财务报表，评定机构财务健康情况。Kensho：摩根大通旗下的AI平台，能够回答投资者的自然语言问询，供给个股和行业的基本面分析。Sentieo：利用设备学习分析财报、文本和替代数据，为投资者供给全面的机构基本面洞见。
▌利用人工智能优化投资组合最后，人工智能在投资组合优化中发挥着至关重要的功效。经过分析投资者的危害承受能力、投资目的和当前市场情况，人工智能算法能够生成个性化的投资意见，并帮忙创建优化的投资组合，在最大限度地降低危害的同期实现报答最大化。拥有适度危害承受能力和长时间投资视野的投资者能够将她们的偏好输入到人工智能驱动的投资组合优化工具中。而后，人工智能会举荐最佳资产配置，可能会意见 60% 的股票和 40% 的债券的组合，并供给特定的 ETF 或一起基金意见，以实现多元化。随着市场情况的变化，人工智能将连续监控并意见投资组合重新平衡，以保证投资者的目的得到实现。一样分享3款AI工具：Betterment：著名的智能投顾平台，利用设备学习算法优化ETF投资组合，平衡危害和收益。Wealthfront：另一家知名智能投顾，采用AI技术管理被动投资组合，追求长时间报答最大化。Aladdin：贝莱德的AI驱动投资管理平台，为公司投资者供给全面的投资组合危害管理和优化服务。
▌AI在投资上的其他应用场景
除了文中说到的方面，AI在投资行业还有更广阔的应用前景，例如:
实时危害监控：AI能够实时分析投资组合的危害敞口，当危害超出预设阈值时自动预警，帮忙投资者即时调节。
衍生品定价：设备学习算法能够处理繁杂的衍生品定价模型，加强定价效率和准确性。 另类数据分析：AI能够分析卫星图像、电子收据等非传统数据源，挖掘对投资决策有价值的信息。
智能投顾：AI驱动的投资理财顾问能够为普通投资者供给低成本、个性化的资产配置服务。
▌人工智能驱动的投资的将来随着投资世界的发展，人工智能和 ChatGPT 等工具的集成变得越来越广泛。经过利用这些尖端技术的力量，投资者能够在股市中得到显着优良，做出更明智的决策，并有可能取得更大的成功。然而，重要的是要记住，人工智能应该用作人类判断和专业知识的弥补，而不是替代。经过将人工智能产生的见解与自己的知识和直觉相结合，投资者能够以更大的自信心和技能应对股票市场的繁杂性，最后实现长时间的财务成功。----End-----捉捕更加多精彩科技风向标欢迎关注旗下金V认证视频号【格林队长AI】
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发表于 2024-9-28 03:46:01